Специалист казначейства

Мы, «Baraka Market» - сеть розничных магазинов товаров народного потребления.

Успех нашей компании обусловлен профессиональной и слаженной работой.

Нашу команду составляют активные сотрудники, нацеленные на результат.

Прямо сейчас мы ищем в свою команду казначея.

• Казначейский контроль заявок на платеж (реквизиты, соответствие бюджету и назначению, корректность сумм);

• Формирование реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения;

• Формирование платежных поручений, обработка выписок (загрузка в 1С, контроль статей ДДС);

• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);

• Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);

• Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);

• Работа с банками по вопросам открытия счетов, сопровождения валютных контрактов;

• Работа с банками по вопросам кредитования:, коммуникация, подготовка и передача документов, ведение кредитных договоров, расчет процентов, расчет и контроль соблюдения ковенантов, обеспечение прохождения периодического банковского мониторинга;

• Участие в автоматизации 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).

• Опыт казначейского контроля;

• Опыт работы с Банковским сопровождением;

• Понимание принципов формирования БДР, БДДС;

• Рабочий уровень EXCEL;

• Знание 1С.

• Официальное трудоустройство с первого дня;

• Стабильная заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
• Оплачиваемый трудовой отпуск и больничный;

• Удобный рабочий график (есть возможность выбрать график): 5/2 (с 8:00 до 17:00); 5/2 (с 9:00 до 18:00); 5/2 (с 10:00 до 19:00)

• Молодой и дружный коллектив.