Начальник отдела расчетно-кассового центра
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Узбекистан, Ташкент, улица Лабзак, 10 |
Описание вакансии
Задачи:
- Формирование, ведение и актуализация ежедневного и перспективного Платежного календаря компании
- Контроль остатков денежных средств на счетах
- Проверка полного комплекта первичных документов (договоров, актов, счетов, счетов-фактур и т.д.) на соответствие внутренним регламентам и требованиям законодательства перед внесением в систему
- Контроль визирования и согласования платежных документов ответственными лицами
- Обеспечение корректного внесения всех данных из первичных документов в корпоративную учетную систему для последующей оплаты и учета бухгалтерией
- Подготовка аналитической отчетности по исполнению платежного календаря, движению денежных средств
- Ведение учета всех проведенных расчетов и предоставление данных в бухгалтерию
- Организация и распределение работы специалистов РКЦ
- Разработка, внедрение и контроль соблюдения регламентов по работе с денежными средствами и документацией.
- Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины и минимизация операционных ошибок.
- Глубокие знания основ бухгалтерского учета, правил оформления первичной документации (договоры, счета, акты выполненных работ и т.д.)
- Понимание принципов и методов формирования платежного календаря (cash flow forecasting)
- Отличное знание правил осуществления безналичных расчетов, валютного контроля
- Опыт работы с банк-клиентами и системами электронного документооборота
- Уверенное владение MS Excel (составление сводных таблиц, работа с большими массивами данных)
- Опыт работы с корпоративными учетными системами для ввода данных
- Высшее образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика).
- Опыт работы в сфере казначейства, расчетно-кассового обслуживания, операционной поддержки финансовых процессов не менее 5 лет
- Опыт работы на руководящей должности или старшим специалистом с функциями контроля и управления командой от 2 лет
- Опыт работы в банковском секторе или страховых компаниях с высоким объемом транзакций
Требования
| Опыт | Более 6 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено вчера
Пожаловаться